ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۵۶۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۸۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۴۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...172 »