ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۰۰۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۱۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۹۸۶	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۹۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۰۲۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۹۶	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۰۴۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۲۰	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۹۰۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۴۱۳	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴,۹۱۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...172 »