ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۸۰	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۶۳۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۸۰	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۴۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۵۷۹	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۵۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴,۲۶۵	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۱۱۵	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۳۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۱۱۵	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۳۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۱۱۵	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۳۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۱۱۵	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۳۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۱۱۵	۲۱ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۷۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۸۴۹	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...172 »