ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۴۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۴۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۴۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۴۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۴۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۶۵	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۰۶۹	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۱۵۲	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۱۳۴	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...172 »