ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۵۲۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۷۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۵۲۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۷۱۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۵۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۴۹۱	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۱۱۵	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۵۵	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۵۵	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۵۵	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۳۱۷	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۷۱۵	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...172 »