ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۰۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۴۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۴۱	۶ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۴۱	۶ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۴۱	۶ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...172 »