ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۱۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۱۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۱۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۶۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۰۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۲۳۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۲۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۲۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۲۲	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...172 »