ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۶۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۷۳,۲۸۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۶۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۷۳,۲۸۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۶۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۸	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۳۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۷۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۹۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۷۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۰۲	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۰۲	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۰۲	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...172 »