ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۸۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۵۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۴,۳۴۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۴,۳۴۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۴,۳۴۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰۶,۰۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴,۶۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴,۶۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴,۶۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...172 »