ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۰۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۰۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۴۰۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۰۳۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۰۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۹۹۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۳۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...172 »