ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵,۸۴۶,۵۳۰	۸۸.۵۲ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۵۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵,۷۲۳,۹۳۸	۸۸.۴۹ %	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۶۴۴	۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۵,۵۱۲,۶۸۲	۸۸.۸۸ %	۱,۵۲۱,۹۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۹۶۹	۶.۶۷ %	۱۷۳,۲۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۵,۱۷۳,۶۱۶	۸۸.۵۹ %	۱,۵۱۰,۳۹۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۸۴۹	۶.۷۲ %	۲۷۰,۸۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۵,۴۴۰,۲۵۸	۸۸.۶۱ %	۱,۵۲۷,۵۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۵۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۱۷ %	۷۹,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳۴,۹۰۴,۷۷۵	۸۸.۱۷ %	۱,۵۱۵,۲۸۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۸۹۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳۴,۹۰۴,۷۷۵	۸۸.۱۷ %	۱,۵۱۵,۲۸۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۸۴۹	۷.۲۴ %	۲۱۸,۹۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...172 »