ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۵۲۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۴۲,۳۹۳,۸۹۱	۸۹.۳۳ %	۱,۷۰۲,۳۸۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۵۲۶	۴.۹۲ %	۹۴۱,۳۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۴۲,۴۵۴,۲۸۵	۸۹.۵۷ %	۱,۷۱۳,۸۷۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۱۴۶	۴.۳۷ %	۱,۰۷۴,۷۹۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۴۱,۳۷۷,۵۳۴	۹۱.۸۸ %	۱,۶۹۷,۱۴۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۲۳۶	۴.۱۶ %	۲,۶۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۹,۷۹۰,۸۵۸	۸۸.۸۸ %	۱,۶۷۰,۷۲۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۲ %	۳۵۱,۷۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۹,۷۹۰,۸۵۸	۸۸.۸۸ %	۱,۶۷۰,۷۲۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۲ %	۳۵۱,۷۷۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۴۹۹,۴۷۳	۸۸.۵۷ %	۱,۶۷۰,۷۲۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۰۰۸	۶.۴۵ %	۴۶۹,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۸,۲۷۴,۷۵۴	۸۸.۲۵ %	۱,۶۳۷,۱۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۵۷۸	۶.۹۳ %	۳۷۴,۷۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۷,۷۶۴,۶۱۶	۸۸.۲ %	۱,۶۰۹,۵۹۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۷۸	۶.۵۵ %	۵۵۷,۲۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۷,۷۹۳,۸۹۰	۸۸.۱۶ %	۱,۶۱۸,۹۱۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۱۳۷	۶.۵۷ %	۵۵۷,۴۵۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...172 »