ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۷۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۰۱۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۱۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۱۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۱۵۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۱۵۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۸۱۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۸۱۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...172 »