ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۸۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۶۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۵۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۵۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۸,۸۸۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۸,۸۸۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۷,۸۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۷,۸۰۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۳۴۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...172 »