ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۸۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۰۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	-۲۰۰,۹۸۱	-۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۲۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...172 »