ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۴۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۹۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۳۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱,۵۹۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۳۱۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...172 »