ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۸۲۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۲۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵,۱۲۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۷۲۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۵۸۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۹۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۲۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۴۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۲۴۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۴۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...172 »