ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۸۲۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۷۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۹۴۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۵۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۹۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۲,۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۲,۵۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۰۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۱۳۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۸۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۹۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۴۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۳۷۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۱۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۴۹۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۴۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۵۶۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...172 »