ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۶۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۶۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۶۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۴۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳۹,۸۵۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۲۰۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۴۵۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۸۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۸۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۸۳۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...173 »