ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۹۵۵,۱۹۴	۹۹.۶۱ %	۱۰۶,۵۵۴	۰.۰۲ %	۱,۰۰۹,۴۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۳,۰۰۲	۰.۱۸ %	۵,۳۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۷۲,۵۶۵	۹۹.۵۴ %	۱۰۵,۱۷۶	۰.۰۲ %	۱,۰۰۷,۳۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۳۴	۰.۱۸ %	۳۴۲,۵۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۱۷,۱۷۲	۹۹.۴۲ %	۱۰۶,۶۳۶	۰.۰۲ %	۱,۰۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۹۳۴	۰.۳۶ %	۱۵,۷۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۱۷,۱۷۲	۹۹.۴۲ %	۱۰۶,۶۳۶	۰.۰۲ %	۱,۰۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۹۳۴	۰.۳۶ %	۱۵,۷۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۱۷,۱۷۲	۹۹.۴۲ %	۱۰۶,۶۳۶	۰.۰۲ %	۱,۰۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۹۷۰,۹۳۴	۰.۱۹ %	۹۱۵,۸۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۲۲,۹۴۴	۹۸.۷۳ %	۹۹,۸۹۲	۰.۰۲ %	۹۹۳,۲۰۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۱۷۷	۰.۲ %	۴,۳۱۷,۰۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۱۳۶,۳۳۱	۹۹.۲۹ %	۱۱۸,۳۷۵	۰.۰۲ %	۹۹۵,۴۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۱	۰.۲ %	۱,۵۱۹,۰۶۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۱۴۹,۵۵۳	۹۹.۰۹ %	۱۱۵,۸۷۹	۰.۰۲ %	۹۸۹,۸۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۱	۰.۲ %	۲,۵۸۷,۰۵۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۸۴۱,۹۷۲	۹۹.۴۶ %	۱۱۲,۶۸۳	۰.۰۲ %	۱,۰۱۷,۵۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۶۸۰	۰.۲ %	۶۸۵,۷۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۰۵۹,۱۳۳	۹۹.۰۶ %	۱۱۳,۲۴۵	۰.۰۲ %	۹۸۹,۲۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۱۶	۰.۲۳ %	۲,۵۷۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...173 »