ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۱۸۶,۹۷۸	۹۹.۸۳ %	۱۰۱,۳۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۴ %	۵,۹۴۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۰۲,۶۸۳	۹۹.۸۳ %	۹۸,۳۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۵ %	۲,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۰۲,۶۸۳	۹۹.۸۳ %	۹۸,۳۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۵ %	۲,۹۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۹۵۹,۶۸۶	۹۹.۸۳ %	۹۶,۹۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۵ %	۲,۹۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۹۵۹,۶۸۶	۹۹.۸۳ %	۹۶,۹۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۶۷	۰.۱۵ %	۲,۹۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۹۵۹,۶۸۶	۹۹.۸۳ %	۹۶,۹۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۵۰	۰.۱۵ %	۲,۹۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۰۹,۳۵۲	۹۹.۶۵ %	۹۴,۴۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۵۲۷	۰.۱۸ %	۷۰۹,۸۷۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۶۳,۹۹۲	۹۹.۶۸ %	۱۰۱,۸۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۹۵۰	۰.۱۴ %	۷۵۹,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۶۴,۰۷۴	۹۹.۸۴ %	۹۹,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۵۸۳	۰.۱۴ %	۳,۰۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۵۰۴,۳۷۰	۹۹.۸۳ %	۹۷,۰۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۹۵۴	۰.۱۴ %	۳,۰۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...173 »