ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۲۶,۹۰۳	۹۹.۸۳ %	۸۵,۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۹۴	۰.۱۵ %	۳,۰۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۲۶,۹۰۳	۹۹.۸۳ %	۸۵,۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۹۴	۰.۱۵ %	۳,۰۷۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۲۶,۹۰۳	۹۹.۸۳ %	۸۵,۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۹۱	۰.۱۵ %	۳,۰۹۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۲۳,۹۹۲	۹۹.۹۵ %	۸۰,۲۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۲۳	۰.۰۳ %	۶,۳۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۲۲,۷۱۱	۹۹.۸۸ %	۱۲۰,۱۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۳	۰.۰۲ %	۲۶۲,۳۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۸۳,۹۶۹	۹۹.۸۶ %	۱۱۸,۱۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۸	۰.۰۲ %	۳۶۱,۶۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۸۸۴,۳۳۹	۹۹.۹۶ %	۱۲۱,۷۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۵,۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۵۶,۱۷۴	۹۹.۹۶ %	۱۱۹,۶۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۳,۱۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۵۶,۱۷۴	۹۹.۹۶ %	۱۱۹,۶۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۳,۱۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۵۶,۱۷۴	۹۹.۹۶ %	۱۱۹,۶۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۶	۰.۰۱ %	۳,۱۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...173 »