ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۲۰,۷۱۸	۹۹.۰۵ %	۹۵,۵۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۴۴۳	۰.۶۳ %	۹۳۲,۴۵۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۵۸,۲۰۷	۹۹.۳۱ %	۹۴,۲۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۰۸	۰.۶۳ %	۹۰,۰۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۸۳۳,۲۵۴	۹۹.۳۶ %	۱۰۲,۴۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۸۱۱	۰.۶۱ %	۱۰,۰۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۴۸۰,۵۵۷	۹۹.۳۴ %	۱۰۳,۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۴۸۰,۵۵۷	۹۹.۳۴ %	۱۰۳,۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۳۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۴۸۰,۵۵۷	۹۹.۳۴ %	۱۰۳,۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۳۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۷۵,۵۹۳	۹۹.۲۸ %	۹۸,۶۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۴۷۵	۰.۶۹ %	۱۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۸۵,۵۵۷	۹۹.۳ %	۱۰۴,۴۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۱۴۵	۰.۶۷ %	۲,۰۴۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۰۸,۶۲۳	۹۹.۳۹ %	۹۱,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۸ %	۲,۰۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۷۸,۲۵۸	۹۹.۳۹ %	۹۰,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۹ %	۲,۰۲۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...173 »