ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۴۳,۹۹۱	۹۹.۳۹ %	۷۹,۷۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۵۵۰	۰.۵۹ %	۲۲,۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۳۲۵,۸۲۵	۹۹.۳۹ %	۸۱,۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۶۹۲	۰.۵۸ %	۱۱,۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۸۵,۵۳۳	۹۹.۲۶ %	۶۶,۳۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲,۲۲۷	۰.۶ %	۴۳۲,۰۷۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۰۸,۶۹۳	۹۹.۳۷ %	۵۷,۸۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۲۲۸	۰.۶۱ %	۱۹,۸۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۲۶۰	۱.۰۹ %	۱,۳۹۸,۷۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۲۶۰	۱.۰۹ %	۱,۳۹۸,۷۶۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۸۳	۰.۵ %	۳,۵۴۴,۸۵۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۸۳	۰.۵ %	۳,۵۴۴,۸۶۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۴۶,۸۶۲	۹۹.۱۲ %	۶۱,۰۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۶۳۶	۰.۴۹ %	۱,۳۴۶,۱۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳,۶۹۸	۹۹.۴۸ %	۵۶,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۲,۱۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...173 »