ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۴۵۰,۵۹۷	۹۹.۴۳ %	۶۰,۶۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۹۳	۰.۵۶ %	۲,۱۷۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۵	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۳۶,۲۶۱	۹۹.۳۸ %	۶۲,۳۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۸۰	۰.۱۶ %	۱,۶۹۰,۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۰۹,۱۳۸	۹۹.۵۶ %	۵۹,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۲۳	۰.۱۱ %	۱,۱۹۰,۶۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۷۴,۸۵۲	۹۹.۸۸ %	۶۱,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۰ %	۳۹۵,۶۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۹,۶۷۸	۹۹.۱۷ %	۶۰,۹۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۲۷	۰.۴۸ %	۱,۳۳۳,۰۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...173 »