ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۱۱۳,۹۰۸	۹۹.۵۱ %	۴۴,۱۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۷۹	۰.۴۸ %	۳۰,۷۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۴۱,۹۳۱	۹۹.۵۲ %	۹,۵۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۳۴	۰.۴۷ %	۲,۲۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۳۳,۰۶۰	۹۹.۴۸ %	۷,۹۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۸۲	۰.۵ %	۷۵,۲۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۲۱,۲۷۴	۹۹.۴۸ %	۸۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۰۸	۰.۵ %	۶۴,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۳۵۵	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۲۲۱	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۳۵۵	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۰۲,۹۰۲	۹۹.۴۷ %	۲۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۵۲ %	۶۶,۵۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۴,۶۳۳	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۴۸ %	۶۶,۸۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...173 »