ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۳۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۷۷۶,۸۲۰	۹۹.۳۴ %	۱۰۲,۳۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۸۳۹	۰.۶ %	۱۲۵,۳۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۲۶,۹۵۷	۹۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۷۹۴	۰.۵۹ %	۱۷۶,۳۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۸۱,۹۸۷	۹۹.۱۹ %	۱۰۶,۹۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۶۱	۰.۵۸ %	۷۵۳,۲۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۷۰,۹۸۵	۹۸.۸۷ %	۹۳,۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۳۵۱	۰.۶ %	۱,۸۱۹,۳۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۷,۳۲۵	۹۹.۳۷ %	۱۰۰,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۷,۳۲۵	۹۹.۳۷ %	۱۰۰,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۵۷,۳۲۵	۹۹.۳۷ %	۱۰۰,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۲۶۵	۰.۵۹ %	۴۷,۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...173 »