ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۵۶۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...173 »