ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۳۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۱۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۹۸۶	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۲۲	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۵۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۶۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۵,۴۵۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۲۲	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۹۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۹۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۹۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۲۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۷۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...173 »