ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۸۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۰۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۵۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۷۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۶۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...173 »