ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۴۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...173 »