ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۷,۷۲۹,۶۶۶	۸۹.۰۴ %	۱,۶۱۲,۶۷۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۱۴ %	۳۴۸,۱۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۶,۸۳۲,۵۱۳	۸۸.۶۸ %	۱,۵۶۴,۱۸۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶.۲۶ %	۴۵۵,۱۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۶,۴۵۴,۵۴۳	۸۸.۶۹ %	۱,۵۵۶,۴۷۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۲۲ %	۴۵۵,۱۴۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵,۸۱۷,۹۹۶	۸۸.۵۱ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۰۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵,۸۴۶,۵۳۰	۸۸.۵۲ %	۱,۵۳۲,۳۸۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۶۴۴	۶.۳۲ %	۴۷۷,۵۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵,۷۲۳,۹۳۸	۸۸.۴۹ %	۱,۵۲۸,۸۹۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۶۴۴	۶.۸۳ %	۲۷۸,۰۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۵,۵۱۲,۶۸۲	۸۸.۸۸ %	۱,۵۲۱,۹۱۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۹۶۹	۶.۶۷ %	۱۷۳,۲۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۵,۱۷۳,۶۱۶	۸۸.۵۹ %	۱,۵۱۰,۳۹۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۸۴۹	۶.۷۲ %	۲۷۰,۸۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...130 »