صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۶۵۷ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۶۵۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۲۴۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |