صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | -۱۳۴,۴۹۳ | -۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۴۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |