صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۰۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | -۲۰۰,۹۸۱ | -۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۲۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۳۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۳۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |