صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۱۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۳۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۹۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۱۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |