صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۵۸۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۹۶۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۲۹ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۴۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۲۴۲ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۴۵۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۸۲۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۲۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۳۷۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۹۴۱ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۲۹۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۵۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |