صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۲۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۲۹۲ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۶ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۶ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۸۶ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۸۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۲۳۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۲۳۹ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۲۳۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۸۱۸ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۶۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۸۷۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |