صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۳۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۰۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۴۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۵۶۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۱۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۲۹۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۲۹۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۲۹۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۳۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۹۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۵۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۷۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۷۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۵۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |