صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۷۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۶۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۹۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۰۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۱۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۲۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۵۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۳۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۴۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۳۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۲۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۲۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۲۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |