صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۸۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۶۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۴۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۸۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۷۲۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۸۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۰۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |