صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۴۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۳۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۱۴ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۷۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۹۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۹۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۹۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۶۰۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۶۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |