صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۵۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۵۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۷۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۸۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۰۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۳۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۵۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۱۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |