صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۱۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۰۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۰۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۷۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۹۲۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |