صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۶۳۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۳۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۱۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۶۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |