صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۳۵۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۹۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۲۹۲ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۹۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۲۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۹۶ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۴۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۰۲۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۰۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲,۴۱۳ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۱۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۰۶ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۱۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۰۶ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۱۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۳۹۷ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۰۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۴۵۹ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۰۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۴۵۹ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |