صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۷۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۴۹ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۵۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۹۴۰ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۹۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۹۵۵ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۸۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۵۰۰ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۰۷ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |