صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۰۱۳ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۳۶ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۲۴ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۴۹۱ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |