صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۴۰۴ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۴۹ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۲۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۶۳ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۰۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۵۸۴ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۹۲ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۳۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۳۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |