صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۸۸ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۴۹ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۵۸ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۷۵۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۱۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۱۷۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۱۷۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۱۷۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۹۰ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۹۰ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |